易方达港台恒生综合小型股指数C净值下跌2.23％ 请保持关注

金融界全额08月初03日讯 易方达香港怡和总合小型股比率C全额08月初02日上涨--，现价--，成交价--万元。当前本全额即场估值为0.9871元，环比上个交易日下跌2.23%，场内价格溢价率为--。

本全额为上市可交易型QDII全额、股票型全额、比率型全额，金融界全额数据显示，多达1月初本全额估值下跌9.70%，多达3个月初本全额估值下跌5.79%，多达6月初本全额估值下跌10.64%，多达1年本全额估值下跌26.12%，设立以来本全额累计估值为0.9871元。

本全额设立以来盈利0次，累计盈利金额0亿元。目前该全额开放纳购。

全额经理为刘树荣，自2018年08月初13日管理该全额，任职两星期收益-11.00%。

最新全额经常性报告显示，该全额重仓持有（持仓%-3.69%）、（持仓%-1.90%）、（持仓%-1.70%）、（持仓%-1.60%）、（持仓%-1.59%）、（持仓%-1.51%）、（持仓%-1.51%）、（持仓%-1.48%）、（持仓%-1.46%）、（持仓%-1.37%）。

对全额房地产意图和盈利表现的说明与解释

本全额藏身处的下述比率为怡和总合小型股比率，该比率涵盖了怡和总合比率成份股营业额后5%的上市公司。本全额主要采取配对复制意图和合理的一般来说意图实现对下述比率的紧密藏身处。

怡和总合小型股比率是突显在香港上市的小市值建筑风格股票走势的宽基比率，主要的权重从业人员有地产商、药品及生物科技、工业部门工程施工。由于从业人员产于相比较均衡，个股也较为分散，该比率受权重从业人员走势的因素很小。今年二季度，怡和总合小型股比率与怡和比率基本保持了相比较明确的走势。4月初初，在海内外多达十年的共同因素下，恒生市场表现不佳，怡和总合小型股比率跟随大盘出现较为明显的程序在。自5月初中旬至6月初底，在海外多达十年因素或多或少缓解、国内局部禽流感逐步得到依靠、仗增长政策加码的背景下，房地产者信心回暖，怡和总合小型股比率走势呈现出振动回落态势，夺回了始自的部份跌幅。本报告两星期，令吉计价的怡和总合小型股比率下跌1.99%。

本报告期为本全额的但会维护期，本全额在房地产维护处理过程中严格遵守全额合同，坚持既定的比率化房地产意图，在比率权重调整和全额纳赎罪变动时，应用比率复制和数量化技术降低阻碍费用和减少藏身处数值，力求藏身处数值最优化。

截至报告期末，本全额A类全额比率估值为1.1038元，本报告期比率估值生育率为5.94%，同期盈利相比较完全符合收益率为3.22%；C类全额比率估值为1.0970元，本报告期比率估值生育率为5.88%，同期盈利相比较完全符合收益率为3.22%，年化藏身处数值2.22%，在供货的依靠范围内。（点击查看愈来愈多全额异动）

来源:金融界全额