中节能万润股份有限公司2021年度分红派息制定公告

本母公司及理事会全体成员尽可能电子邮件披露概要的单纯、吻合和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会表决通过利润分派解决方案等情况

1、中能源消耗万润持股有限母公司（以下全称“母公司”、“本母公司”或“万润持股”）2021本年利润分派解决方案已获2022年4月末27日召开的本母公司2021本年董事会表决通过，具体解决方案为：以母公司截至2021年12月末31日发行股票930,335,215股为不可数，以截至2021年12月末31日未分派利润，向全体入股每10股分派存入股利2.55元（另有税），共计人马发存入237,235,479.83元。本次不同步进行资本公积金转增股本和送红股；

2、自分派解决方案披露至施行期间母公司股本总量未发生变化；如在权益分人马股东登记日前母公司发行股票发生更替，母公司将按照分派比例相同的主张，相应优化本金总量；

3、母公司本次施行的分派解决方案与董事会表决的分派解决方案及其优化主张赞同；

4、母公司本次施行分派解决方案不存在一段距离董事会通过两个月末以上施行的情形。

二、本次施行的权益分人马解决方案

本母公司2021本年利润分派解决方案为：以母公司截至2021年12月末31日发行股票930,335,215股为不可数，向全体入股每10股分派存入红利2.55元（另有税；扣税后，通过深股通持有人持股的香港商品融资、QFII、RQFII以及持有人首发前限转售股的与生俱来和证券交易投资投资母公司每10股人马2.295000元；持有人首发后限转售股、股东激励限转售股及无限转售本金的与生俱来股息红利税采行差别化征税课征，本母公司惟不扣缴全额，待与生俱来转让股票时，根据其入股期限数值应纳税额【注】；持有人首发后限转售股、股东激励限转售股及无限转售本金的证券交易投资投资母公司技术性红利税，对香港融资持有人投资母公司收益一小按10%课征，对华南地区融资持有人投资母公司收益一小采行差别化征税课征）。

【注：根据先进先出的主张，以融资证券交易帐户为单位数值入股期限，入股1个月末（另有1个月末）以内，每10股补缴税金0.510000元；入股1个月末以上至1年（另有1年）的，每10股补缴税金0.255000元；入股多达1年的，不需补缴税金。】

三、本金人马息日期

股东登记日为：2022年6月末2日

除息日为：2022年6月末6日

四、本金人马息对象

本次分人马对象为：截止2022年6月末2日下午深圳证券交易交易所收市后，在东亚证券交易登记结算有限责任母公司深圳合资母公司（以下全称“东亚结算深圳合资母公司”）登记在册的本母公司全体入股。

五、分派分析方法

1、本母公司此次委托东亚结算深圳合资母公司代人马的存入红利将于2022年6月末6日通过入股签订协议证券交易母公司（或其他签订协议机构）直接归属其资金帐户。

2、以下A股入股的存入红利由本母公司须要人马发

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在权益分人马业务注册期间（注册日2022年5月末19日至股东登记日2022年6月末2日），如因自人马入股证券交易帐户内持股减少而避免委托东亚结算深圳合资母公司代人马的存入红利太少的，一切法律责任和后果由万润持股须要负起。

六、有关建议办法

建议地址：烟台市经济技术开发区五指山路11号母公司证券交易部

建议联系人：于书敏、肖新玲

建议电话：0535-6101017

传真电话：0535-6101018

七、中常会文件

1、东亚结算深圳合资母公司确定有关本金人马息具体时间安排的文件；

2、母公司第五届理事会第十一次会议决议；

3、母公司2021本年董事会会议决议。

特此公告。

中能源消耗万润持股有限母公司理事会

2022年5月末28日